项                              目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量    
承包工程、销售商品、提供劳务收到的现金 1 1500000
收到的税费返还 3  
收到的其他与经营活动有关的现金 8  
现金流入小计 9 1500000
发包工程、购买商品、接受劳务支付的现金 10 318766
支付给职工以及为职工支付的现金 12 200000
支付的各项税费 13 237500
支付的其他与经营活动有关的现金 18 168000
现金流出小计 20 924266
经营活动产生的现金流量净额 21 575734
二、投资活动产生的现金流量    
收回投资所收到的现金 22 16500
取得投资收益所收到的现金 23  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 500000
收到的其他与投资活动有关的现金 28  
现金流入小计 29 516500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 1250000
投资所支付的现金 31  
支付的其他与投资活动有关的现金  35  
现金流出小计 36 1250000
投资活动产生的现金流出净额 37 -733500
三、筹资活动产生的现金流量    
吸收投资所收到的现金 38  
借款所收到的现金 40 2000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 43  
现金流入小计 44 2000000
偿还债务所支付的现金 45 1500000
分配股利、利润或偿忖利息所支付的现金 46 20000
支付的其他与等资活动有关的现金 52  
现金流出小计 53 1520000
筹资活动产生的现金流量净额 54 480000
四、汇率变动对现金的影响 55  
五、现金及现金等价物净增加额 56 322234
补充资料 行次 金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量    
净利润 57 162408
加：计提的资产减值准备 58 10800
固定资产折旧 59  
无形资产摊销 60  
长期待摊费用摊销 61  
待摊费用减少（减：增加） 64  
待摊费用增加（减：减少） 65  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 100000
固定资产报废损失 67  
财务费用 68 20000
投资损失（减：收益） 69 -1500
递延税款贷项（减：借项） 70  
存货的减少（减：增加） 71 -1023966
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 500000
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 807992
其他 74  
经营活动产生的现金流量净额 75 575734
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动    
债务转为资本 76   一级建造师考试
一年内到期的可转换公司债券 77  
融资租人固定资产 78  
3．现金及现金等价物净增加情况    
现金的期末余额 79 2925234
减：现金的期初余额 80 2603000
加：现金等价物的期末余额 81  
减：现金等物的期初余额 82  

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